الماس کوروش

صندوق الماس کوروش که تحت مدیریت سبدگردان کوروش از تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ درآمد ثابت به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دوره‌ای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز می‌گردد.

حد نصاب سرمایه‌گذاری‌های این صندوق بدین شرح است:

  1. حداقل ۷۵ درصد ارزش دارایی‌ها در اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده و سپرده بانکی
  2. حداقل ۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش دارایی در سهام، حق تقدم سهام و گواهی سپرده کالایی
  3. حداکثر ۵ درصد ارزش دارایی در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری

نحوه صدور واحدهای صندوق الماس کوروش

  1. ثبت نام در سایت صندوق
  2. تماس تلفنی با صندوق جهت فعالسازی حساب کاربری
  3. واریز آنلاین مبلغ سرمایه گذاری یا واریز در باجه بانک و ارسال فیش واریز به صندوق (در صورتی که امکان صدور واحد وجود داشته باشد)
  4. احراز هویت در سامانه سجام مشاهده فهرست مراکز احراز هویت
  5. صدور واحدها به نام سرمایه گذار توسط صندوق به قیمت صدور واحد صندوق که بر اساس ارزش روز دارایی های صندوق در پایان روز کاری محاسبه می‌گردد. در صورتی که درخواست صدور بعد از ساعت فلان ثبت شود، در روز کاری بعدی صدور انجام می‌گردد.
  6. در صورت درخواست، سرمایه گذار می‌تواند بصورت حضوری به صندوق مراجعه و برگه مالکیت واحد صندوق مهر و امضا شده را دریافت کند.

مشخصات الماس کوروش

نام صندوق الماس کوروش مدیر سبدگردان کوروش
متولی موسسه حسابرسی هوشیار ممیز ضامن نقد‌شوندگی ندارد
حسابرس موسسه حسابرسی شاخص اندیشان آغاز فعالیت ۱۳۹۹/۰۷/۰۶
نوع درآمد ثابت اندازه بزرگ
وبسایت http://www.kouroshfund.com شماره تماس -

بازدهی الماس کوروش

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

بازده صندوق دوره معادل سالانه
روز گذشته ٪ ۰.۰۴۰ ٪ ۱۴.۶۰۰
هفته گذشته ٪ ۰.۳۲۰ ٪ ۱۶.۶۸۶
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر
٪ ۱.۱۴۰ ٪ ۱۳.۸۷۰
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر
٪ - ٪ -
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر
٪ - ٪ -
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر
٪ - ٪ -
از آغاز فعالیت ٪ ۰.۷۳۰ ٪ ۴.۴۴۱

اطلاعات سرمایه‌گذاری الماس کوروش

تاریخ به‌روز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲

کل ارزش دارایی ۵۶۸.۱ میلیارد ریال نحوه سرمایه‌گذاری حضوری
تعداد سرمایه‌گذاری حقیقی ۳۹۴ درصد سرمایه‌گذاری حقیقی ۲۹
تعداد سرمایه‌گذاری حقوقی ۴ درصد سرمایه‌گذاری حقوقی ۷۱
دوره تقسیم سود - آخرین تقسیم سود - ٪ (-)
قیمت صدور واحد ۱۰,۱۱۵ ریال قیمت ابطال واحد ۱۰,۱۱۴ ریال
وضعیت صدور نامشخص

ترکیب دارایی الماس کوروش

نمودار قیمت الماس کوروش



دیدگاه‌های شما

دیدگاه شما ثبت شد و پس از بازبینی قابل مشاهده خواهد بود.
هنوز دیدگاهی برای این صندوق ثبت نشده است.