صندوق ارمغان یکم ملل که تحت مدیریت شرکت سبدگردان پاداش سرمایه از تاریخ ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای بزرگ مختلط به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | ارمغان یکم ملل | مدیر | شرکت سبدگردان پاداش سرمایه |
متولی | موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه حسابرسی کارای پارس | آغاز فعالیت | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
نوع | مختلط | اندازه | بزرگ |
وبسایت | http://www.armaghanemelal.com | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
آخرین سود تقسیمی (در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۵) | ٪ - | ٪ - |
روز گذشته | ٪ ۰.۰۱۰ | ٪ ۳.۶۵۰ |
هفته گذشته | ٪ -۰.۹۷۰ | ٪ -۵۰.۵۷۹ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ -۲.۳۳۰ | ٪ -۲۸.۳۴۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ ۱.۳۱۰ | ٪ ۵.۳۱۳ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۷۶.۸۲۰ | ٪ ۱۵۵.۷۷۴ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۲۰۸.۷۴۰ | ٪ ۲۰۸.۷۴۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۰۲۴.۲۳۰ | ٪ ۱۰۵.۳۹۷ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
کل ارزش دارایی | ۱۰۸۷.۳ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۲۸۲ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۲۱ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۱۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۷۹ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (۱۳۹۵/۱۲/۱۵) |
قیمت صدور واحد | ۱۰,۲۹۷,۲۲۶ ریال | قیمت ابطال واحد | ۱۰,۲۴۹,۴۲۵ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |