صندوق ارزش کاوان آینده که تحت مدیریت سبدگردان آسال از تاریخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ فعالیت خود را تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار آغاز کرده است جز صندوقهای کوچک در سهام به شمار می رود.این صندوق تقسیم سود دورهای ندارد و مبلغ اصل پول به همراه سود آن در زمان ابطال واحدها به حساب سرمایه گذار واریز میگردد.
حد نصاب سرمایهگذاریهای این صندوق بدین شرح است:
نام صندوق | ارزش کاوان آینده | مدیر | سبدگردان آسال |
متولی | حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار | ضامن نقدشوندگی | ندارد |
حسابرس | موسسه آرمان آروین پارس | آغاز فعالیت | ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ |
نوع | در سهام | اندازه | کوچک |
وبسایت | http://www.arzeshkavanfund.ir | شماره تماس | - |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
بازده صندوق | دوره | معادل سالانه |
---|---|---|
روز گذشته | ٪ -۰.۹۸۰ | ٪ -۳۵۷.۷۰۰ |
هفته گذشته | ٪ ۲.۷۳۰ | ٪ ۱۴۲.۳۵۰ |
ماه گذشتهبازدهی ۳۰ روز اخیر |
٪ ۰.۳۵۰ | ٪ ۴.۲۵۸ |
فصل گذشتهبازدهی ۹۰ روز اخیر |
٪ -۷.۳۰۰ | ٪ -۲۹.۶۰۶ |
۶ ماه گذشتهبازدهی ۱۸۰ روز اخیر |
٪ ۱۱۸.۳۸۰ | ٪ ۲۴۰.۰۴۸ |
سال گذشتهبازدهی ۳۶۵ روز اخیر |
٪ ۵۵۳.۶۸۰ | ٪ ۵۵۳.۶۸۰ |
از آغاز فعالیت | ٪ ۱۴۹۷۳.۲۶۰ | ٪ ۱۲۵۳.۴۹۵ |
تاریخ بهروز رسانی: ۱۳۹۹/۰۷/۲۲
کل ارزش دارایی | ۲۳۸۴۹.۹ میلیارد ریال | نحوه سرمایهگذاری | حضوری |
تعداد سرمایهگذاری حقیقی | ۴,۵۳۷ | درصد سرمایهگذاری حقیقی | ۶۱ |
تعداد سرمایهگذاری حقوقی | ۲۲ | درصد سرمایهگذاری حقوقی | ۳۹ |
دوره تقسیم سود | - | آخرین تقسیم سود | - ٪ (-) |
قیمت صدور واحد | ۶,۰۷۹,۶۵۲ ریال | قیمت ابطال واحد | ۶,۰۴۱,۲۴۹ ریال |
وضعیت صدور | نامشخص |